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艾紫馨:法国大选尘埃落定 黄金短线陷入“拉锯战”  

2017-05-09 14:43:15|  分类: 黄金白银每日评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    国际黄金近期暴跌,目前依旧在刷新低近期新低,到达1223.66美元/盎司,此次大型的暴跌主要受诸多因素影响,在此前的文章中有提到“黄金面临几大利空层层压镇。”其中提到一点,黄金CFTC净多仓七周以来首次遭减持,那么持仓数据真的能很好的反应出黄金的价格走势吗?答案看这几张图。

    CFTC持仓与黄金走势 

        SPDR持仓与黄金走势   


    从图上可以看出,美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(5月5日)公布的周度报告显示,截至5月2日当周,对冲基金基金经理减持Comex黄金净多头头寸,为七周以来首次,净多仓自上周触及的五个半月高位回落。数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸减少16849手,至148432手。持仓数据与黄金走势吻合度达80%。持仓数据上升(下降),黄金走势也会相应上涨(下跌)。但同时不能完全凭持仓数据而论,有一种值得注意的情况,当市场出现减持(增持)过于严重,可能会促使市场转而向相反方向操作,这一点往往在“卖(买)预期,买(卖)事实”当中比较常见。

    法国大选中马克龙赢得了法国总统的宝座,法国一片欢呼声,这与市场“清淡的反应”形成了鲜明的对比。那些押注市场将大幅波动的投资者大失所望。不论是之前的美国大选英国脱欧公投,市场都经历了剧烈的波动,市场认为下一个触发点可能是法国大选。但是当法国大选落下帷幕时,投资者才发现,一切并没有像预期的那样发生。市场的走势和法国第一轮投票后的反应有些相似,但市场的波动却大幅下降。此前马克龙在第一轮胜出后欧元开盘一度飙升逾2%,后涨势收窄至1.32%;黄金瞬间暴跌20美元后,跌势收窄。



    为什么市场对法国大选无动于衷?这其中不得不说的三大原因。原因一:市场提前消化了马克龙胜选的预期,在马克龙在第一轮胜出后至第二轮投票前,现货黄金下跌了4%,巴克莱表示,中间派候选人马克龙胜选法国总统,令欧元兑美元出现“买预期,卖事实”行情。原因二:市场整体并没有明显的趋势,法国大选只是整个市场走势中的一段插曲,而这一大背景是市场整体并没有特别明显的趋势,这限制了欧元的波动。原因三:法国大选带来的影响被夸大

    上个交易日周一(5月8日)马克龙周末在法国大选中胜出,且英国保守党在地方议会选举中独占鳌头,利空出尽一度令黄金在亚洲时段低开高走;然而市场中的避险情绪毕竟已经减退,黄金上行力量有限,最终受阻转而下行。黄金处于低位震荡,仍未从上周暴跌中喘息过来,随着法国大选尘埃落定,欧洲政治风险暂时消散,避险资金舍弃黄金,与此同时,市场广泛热炒美联储6月加息,黄金多头似乎找不到翻身的理由,但是空头的步伐也似乎有所暂缓。可以说,黄金市场目前观望情绪比较浓厚,“静观其变,不欲其乱”是当前的上策。

    现在法国大选已尘埃落定,“恐慌指数”创23年新低,在马克龙当选法国总统后,市场避险情绪大幅消散,恐慌指数VIX收跌7.6%,报9.77,创1993年12月份以来收盘新低,盘中一度跌至9.67。此前只有金融危机刚结束的2009年末到2010年初数值更低,而当前市场风险偏好高涨的持续时长也仅次于1997年。我认为在法国大选之后,美联储调整货币政策又放到了桌面之上,在强烈的加息预期下,国际黄金有可能进一步走低至1180-1200美元/盎司,因此黄金的下一步走势并不乐观。

    美国就业数据强劲引爆加息预期,黄金难翻身,美联储(FED)周一(5月8日)数据显示,美国4月就业市场状况指数(LMCI)录得+3.5,远高于预期的+1.0,前值从+0.4修正为+3.6。数据公布后,黄金短线上扬,不过好景不长,再度冲高回落。就业市场状况指数揭示了美联储对就业情况的解读,该指数对市场了解美联储对就业市场的态度非常重要,美联储也曾多次表示该指数比非农数据更加真实地反映出劳动力市场状况。最直观的避免风险进一步上扬的办法就是,让产出和就业增长放缓至符合趋势的速度。 这意味着美联储必须以超出当前债券市场定价的幅度收紧宽松。

    黄金目前走势低迷,但空头还未能顺利打破1220美元/盎司,以至于短期之内,多空呈现“拉锯战”,暂时没有明确的方向,市场观望情绪浓厚。当前也是非常考验投资者心态的行情,一旦盲目行事,就会踩雷,最好的方案,就是“静观其变,不欲其乱”,敌不动我不动,等待关键位置的突破,再做打算。黄金若要能真正打开下行空间,就必须跌破1220美元/盎司,并且收盘位置也得低于该水平下方,否则视为假跌破。反之,若要真正判断黄金反弹,1230/40美元/盎司一带,必须拿下,否则短期仍将反复震荡。


    我们来回顾一下昨日的行情,国际黄金价格上个交易日维持弱势下行的格局,保持在1225-1236美元/盎司区间内整理,目前上方压力1236美元/盎司一线依旧有效,今日依旧以弱势震荡对待,从目前各项指标来看也不可能很快走出急速反弹的行情,所以日内保持高空的思路即可,下方看到1225-1222美元/盎司一线,顺势为王一直是我的座右铭,伴我走到今天。温馨提示投资朋友们,没有顶底一说,只有顺势而为,投资有风险,入市需谨慎!

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